Cependant, en réponse à la récente directive de Sebi, Mirae Asset a fait une pause de nouveaux investissements dans ce fonds, laissant de nombreux investisseurs se demander comment ils peuvent continuer à bénéficier de la Faang rallier. Alors, quelle est la prochaine étape? Comment les investisseurs peuvent-ils continuer à capturer l’élan de ces géants de la technologie?
L’appel continu des actions de Faang
Lorsque vous pensez à l’innovation technologique mondiale, les stocks FAang sont souvent les premiers à vous venir à l’esprit. Ces sociétés ont constamment mené la charge dans la formation du paysage numérique et technologique. Malgré les fluctuations du marché, les actions FAANG ont montré une résilience, une forte croissance et une capacité étrange à s’adapter aux nouvelles tendances. Voici un instantané rapide de leurs performances récentes:
Meta (anciennement Facebook): En 2024, les actions de Meta ont bondi par un impressionnant 72%. Les investissements de l’entreprise dans l’intelligence artificielle (AI) et le métaverse via sa division des laboratoires de réalité ont porté leurs fruits, renforçant la confiance des investisseurs et positionnant la méta comme un acteur de premier plan dans l’avenir de la technologie.
Pomme: Le stock d’Apple a augmenté de 36% en 2024, soutenu par le lancement réussi de l’iPhone 15 et son expansion sur les marchés émergents. Avec une capitalisation boursière près de 4 billions de dollars et des innovations comme la puce M4 dans MacBook Airs, Apple ne montre aucun signe de ralentissement.
Amazone: La surtension des actions de 48% d’Amazon en 2024 met en évidence sa domination continue dans le commerce électronique et le cloud computing. Les services et l’expansion axés sur l’IA de l’entreprise sur les marchés internationaux ont solidifié sa position de puissance technologique.Netflix: Avec un bond de 92% de la valeur des actions en 2024, Netflix continue de prospérer, en grande partie en raison de son modèle d’abonnement apporté par la publicité et de la hausse des utilisateurs actifs. Les déplacements de l’entreprise dans les sports en direct et le contenu des jeux devraient alimenter la croissance de 2025.Alphabet: En tant que société mère de Google, Alphabet continue de mener dans la publicité numérique et l’IA. Sa division Google Cloud s’est considérablement développée et ses progrès de l’IA le maintiennent à la pointe du secteur technologique.
Ces entreprises ne sont pas seulement des noms de ménages; Ils font partie intégrante de l’infrastructure numérique qui alimente les économies mondiales. Tant qu’ils restent des leaders dans leurs domaines respectifs, les actions FAANG devraient continuer à attirer l’attention des investisseurs.
Tirer parti des actions FAANG: Aperçu des investisseurs indiens en 2025
Le Mirae Asset NYSE FANG + ETF Fund of Fund (FOF) a gagné en popularité en offrant une exposition aux investisseurs indiens à l’indice NYSE FANG +, qui suit 10 grandes sociétés de technologie et de consommation, y compris les actions FAANG. L’exposition concentrée du fonds à ces géants de la technologie mondiale, ainsi que la dépréciation de la roupie, ont contribué de manière significative à ses performances exceptionnelles en 2024.
Qu’est-ce que l’index Fang + ™?
L’indice NYSE® FANG + ™ comprend 10 des sociétés de technologie et de médias les plus influentes, et il est également pondéré pour empêcher toute entreprise d’avoir trop d’influence. Cette structure offre une exposition équilibrée, ce qui en fait un véhicule d’investissement attrayant pour ceux qui cherchent à exploiter l’avenir de la technologie.
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Voici les composants de l’indice Fang + ™ (à partir du 14 janvier 2025):
-Nvidia: 10,50%
-Meta: 10,35%
-Alphabet: 10,30%
-Broadcom: 10,24%
-Amazon: 10,06%
-Crowdstrike: 9,94%
-ServiceNow: 9,73%
-Microsoft: 9,69%
-Apple: 9,60%
-Netflix: 9,60%
Cet indice propose une sélection diversifiée d’entreprises qui sont à l’avant-garde de la révolution technologique, ce qui en fait un choix convaincant pour les investisseurs.
Comment les Indiens peuvent investir dans des actions FAang
Investir directement dans des actions FAANG peut être un peu délicat pour les investisseurs indiens, car ces sociétés sont inscrites aux bourses américaines. Cependant, il existe plusieurs façons de se faire exposition à ces actions:
1. Investissement direct dans les actions américaines
Les investisseurs indiens peuvent acheter directement des actions de sociétés FAANG cotées sur le NYSE et le NASDAQ. Cela peut être fait via des plates-formes comme Vastest, qui facilitent le négociation internationale des actions pour les résidents indiens.
2. ETF et fonds communs de placement avec une exposition globale
Comme l’ont démontré le NYSE Fang + ETF FOF de Mirae Asset, les investisseurs indiens peuvent être exposés aux actions FAANG par le biais de FNB ou de fonds communs de placement qui suivent les actions technologiques mondiales. Ces fonds suivent généralement des indices comme l’indice NYSE FANG +, offrant un moyen facile d’accéder aux actions FAANG sans avoir besoin d’acheter des actions individuelles. L’erreur de suivi dans les FNB américains de suivi de ces indices est également beaucoup plus faible que les FOF indiens investissant dans les FNB américains.
Alors que les FNB traditionnels offrent une exposition à l’indice Fang + ™, les FNB en levier prennent les choses en avant en amplifiant les rendements (et les risques). Ces ETF utilisent des dérivés pour multiplier les rendements de l’indice sous-jacent par un ensemble multiple, généralement 2x ou 3x. Les FNB en levier sont conçus pour des investisseurs expérimentés qui sont à l’aise avec une plus grande volatilité et le potentiel de récompenses plus importantes ou de pertes.
Voici quelques ETF à effet de levier proéminents qui suivent l’index Fang + ™:
– Direxion Daily Nyse Fang + Bull 2X Plaades (FNGU)
AUM: 6,60B $
Ratio de dépenses: 0,95%
Retour d’un an: 50,10%
Ce que c’est:
FNGU est un ETF à effet de 2x conçu pour doubler les performances de l’indice Fang + ™. Si l’indice augmente de 1%, FNGU vise un rendement de 2%. Ce produit est idéal pour les commerçants qui cherchent à profiter des mouvements à court terme dans le secteur technologique.
– Microsecteurs Fang + ™ Index 3x ETN en levier (FNGO)
AUM: 417,18 M $
Ratio de dépenses: 0,95%
Retour d’un an: 36,04%
Ce que c’est:
FNGO offre une exposition à effet de levier 3x à l’index Fang + ™, visant à tripler les performances quotidiennes de l’indice. Il est adapté à ceux qui ont un fort appétit à risque qui souhaitent capitaliser sur une grande volatilité.
– Direxion Daily Nyse Fang + Bull 2x Plaades (FNGG)
AUM: 62,17 M $
Ratio de dépenses: 0,98%
Retour d’un an: 33,72%
Ce que c’est:
FNGG est un autre ETF à levier 2x qui suit l’index Fang + ™. C’est un fonds plus petit mais toujours un moyen puissant d’obtenir une exposition amplifiée à l’indice.
– Microsecteurs Fang + ™ Index 2x ETN en levier (FNGS)
AUM: 403,06 M $
Ratio de dépenses: 0,58%
Retour d’un an: 17,70%
Ce que c’est:
FNGS offre un effet de levier 2x mais à un ratio de dépenses inférieur, offrant aux investisseurs un moyen plus rentable de se faire exposition à l’indice Fang + ™.
– Microsecteurs Fang + ™ Index -3x ETN à levier inverse (FNGD)
AUM: 82,29 M $
Ratio de dépenses: 0,95%
Retour d’un an: -41,61%
Ce que c’est:
FNGD est un produit à effet de levier inverse qui vous donne les performances opposées de l’indice Fang + ™. Si l’indice tombe, le FNGD augmente de trois fois ce montant.
Autres ETF pour une exposition FAang
En plus des ETF à effet de levier spécialement conçus pour l’indice Fang + ™, il existe également d’autres ETF qui fournissent une exposition aux actions FAANG et au secteur technologique plus large. Ces FNB conviennent plus aux investisseurs qui recherchent une exposition diversifiée au secteur technologique sans le risque amplifié de produits à effet de levier.
Voici quelques ETF notables pour les investisseurs indiens qui cherchent à se faire exposition aux actions FAANG:
– Microsecteurs Fang + ™ Index 3x ETN en levier (FNGU)
Retour d’un an: un stupéfiant 132,89%
CAGR à 3 ans: 17,80%
CAGR à 5 ans: 48,13%
Ce que c’est:
FNGU fournit une exposition à trois modules à trois modules à l’indice Fang + ™. Il est parfait pour les investisseurs à la recherche d’un potentiel à forte récompense, mais doit être approché avec prudence en raison de sa nature à effet de levier.
– Granite partage 2x FNB quotidien de méta-long (FBL)
Retour d’un an: 101,06%
Ce que c’est:
Focus exclusivement sur Meta, cet ETF offre deux fois les performances quotidiennes du stock de Meta. Bien qu’il offre un potentiel de croissance élevé, les investisseurs devraient être conscients du risque de concentration impliqué.
– Proshares Ultrapro QQQ (TQQQ)
Retour d’un an: 52,60%
CAGR à 5 ans: 26,54%
Ce que c’est:
TQQQ offre une exposition à effet de 3x à l’indice NASDAQ-100, qui comprend de nombreux leaders technologiques comme Amazon, Apple et Microsoft. C’est un choix populaire pour les investisseurs à la recherche d’une exposition technologique diversifiée avec un risque plus élevé.
– Proshares ultra qqq (qld)
Retour d’un an: 39,36%
CAGR à 5 ans: 26,48%
Ce que c’est:
Offrant un effet de levier 2x sur le NASDAQ-100, QLD est une alternative légèrement moins agressive au TQQQ, ce qui le rend plus adapté aux investisseurs qui souhaitent une exposition élevée au secteur technologique mais avec une volatilité légèrement inférieure.
– First Trust Cloud Computing ETF (Skyy)
Retour d’un an: 35,53%
CAGR à 5 ans: 13,33%
Ce que c’est:
Skyy se concentre sur les sociétés de cloud computing telles qu’Amazon, Microsoft et Alphabet, ce qui en fait un excellent choix pour les investisseurs qui recherchent une exposition au secteur du cloud croissant.
– ETF du secteur technologique élargi Ishares (IGM)
Retour d’un an: 34,10%
CAGR à 5 ans: 19,41%
Ce que c’est:
IGM offre une exposition au secteur technologique plus large, notamment les actions FAANG et d’autres grands leaders technologiques. Il est idéal pour les investisseurs qui cherchent à se diversifier dans l’espace technologique.
Si vous cherchez à investir dans des actions FAang ou des FNB qui suivent l’indice Fang + ™, les acheter directement via un courtier américain peut aider à réduire les erreurs de suivi et à réduire le ratio de dépenses par rapport à l’investissement via des fonds communs de placement indiens. Avec SEBI restreignant de nouvelles entrées dans certains fonds communs de placement internationaux, les investissements directs offrent un moyen plus efficace de se faire exposition à la technologie mondiale sans les coûts supplémentaires des intermédiaires.
Principaux à retenir
Investir dans des ETF axés sur FAANG offre un moyen simple de monter sur la vague technologique. Cependant, ces investissements comportent des niveaux de risque différents en fonction de leur effet de levier et de leur concentration. Les FNB en levier comme FNGU et TQQQ peuvent fournir des rendements extraordinaires, mais ils amplifient également les pertes pendant les ralentissements. Des options plus diversifiées comme Skyy et IGM offrent une croissance plus stricte, bien qu’elles puissent être à la traîne sur les marchés haussiers.
La diversification est cruciale
Bien que les stocks FAang et les FNB connexes soient attrayants pour leur potentiel de croissance, ils devraient faire partie d’un portefeuille diversifié. La sur-concentration dans les actions technologiques peut exposer les investisseurs à des risques accrus, en particulier pendant les corrections du marché. La diversification entre les secteurs, les géographies et les classes d’actifs peut aider à atténuer ces risques et à assurer une croissance durable du portefeuille.
En conclusion, les actions de FAang et leurs FNB correspondants restent une avenue d’investissement convaincante pour 2025. En comprenant les nuances de ces fonds et en les alignant avec votre tolérance au risque et vos objectifs financiers, vous pouvez profiter au maximum de cette histoire de croissance continue.
(Viram Shah est fondateur et PDG de Vested Finance)